市集行情记忆：上周呆滞筑造指数下跌5.11%,沪深300指数下跌3.25%,创业板指下跌3.41%。呆滞筑造正在齐备31个行业中涨跌幅排名第15位。剔除负值后，呆滞行业估值秤谌(完全法)26.5倍。上周呆滞行业涨幅前三的板块分辩是半导体筑造、油气开拓筑造、轨道交通筑造；年头至今涨幅前三的细分板块分辩是轨道交通筑造、工程呆滞、航运设备。

　　【财务战略】10月12日，财务部正在国新办消息揭橥会上表现，盘绕稳增进、扩内需开心电竞、化危险，将正在近期连续推出一揽子有针对性的增量战略步骤，征求撑持地方化解隐性债务、撑持国有大型贸易银行填补主旨一级本钱、撑持促使房地产市集止跌回稳等。咱们以为，呆滞行业中心合心以下五大对象：1)希望受益新一轮大界限化债管事的检测任事、城轨设备、工程呆滞板块；2)稀少国债撑持“两新”战略希望开释筑造更新弹性，确定性受益的铁道机车，以及工程呆滞、机床等；3)专项债撑持战新物业，新质出产力最前沿对象的人形呆板人板块；4)房地产止跌回升、保护三保消费等等战略鼓舞经济企稳回升，利好顺周期通用筑造；5)轨交、工程呆滞、船舶等板块央国企受益视察轨造蜕变下的利润开释。

　　【人形呆板人】10月11日，特斯拉举办“We,Robot”揭橥会开心电竞，颁发了征求Cybercab、Robovan等两款新产物，并映现了Optimus最新的举动材干。马斯克表现，跟着另日大界限量产，Optimus的售价将消浸至2-3万美元。降本的出处之一正在于局限特斯拉车辆的零部件能被整合至Optimus,征求电池、电子筑造、电机、软件、AI推理筑造等。另表，揭橥会上还初次亮相了新一代22自正在度的敏捷手开心电竞机械机械，采用革新的线绳驱动机合。咱们以为，人形呆板人是AGI理念载体，当昔人形呆板人仍处于中心投资阶段，降息战略带来滚动性宽松或鼓动AI、人形呆板人等科技滋长板块投资机缘，硬件方面投资标的选拔思绪有三，一是特斯拉呆板人供应链机械，二是中国人形呆板人本体企业，三是希望进入人形呆板人赛道的其他零部件供应商。主旨标的国产呆板人本体厂商优必选、博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控(家电笼罩)、拓普集团(汽车笼罩)、鸣志电器。创议合心其他人形呆板人供应链标的征求谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中大举德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春、北特科技，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器机械、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等开心电竞。

　　投资创议：创议2024年中心合心(1)大界限筑造更新带来的投资机缘开心电竞，征求铁道设备、机床、工程呆滞及船舶等，(2)设备出海开心电竞，征求消费类呆滞、叉车、工程呆滞、锂电筑造等，(3)AI+运用落地鼓动的投资机缘，征求人形呆板人及AI硬件落地驱动的3C自愿化，(4)其他新时间排泄率提拔对象及新质出产力对象鼓动的筑造投资机缘。

　　危险提示：战略推动水平不足预期的危险；筑筑业投资增速不足预期的危险；行业竞赛加剧的危险。

　　每经头条（nbdtoutiao）“央企老迈哥”带动，中国能筑跟进，回购增持树范效应扩散，近500家央企控股上市公司中谁将接力？

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